单位净值
涨跌幅
近3月进项
—
近1年的增加
—
近3年的增加
—
datum的复数日期:2017-7-20
单位净值
沉浮顺序
—
近3月进项顺序
—
近1年的增加顺序
—
近3年的增加顺序
—
datum的复数日期:2017-7-20
言之有理日期:2014年06月05日
累计单位净值:元
最新范围:亿
累计分赃:0元
基金业绩与顺序
日期变换(2017~07—20) | 将近半载 | 将将将近某年级的学生 | 往年以后 | 2018年 | 2017年 | 近3年 | 言之有理以后 |
净资产生长速度 | — | — | — | — | 2.90% | — | 14.60% |
类推顺序(慢吞吞的保释金典型) | — | — | — | — | 179/635 | — | — |
均质破旧的(慢吞吞的保释金典型) | 2.78% | 4.68% | — | — | 2.18% | 7.00% | — |
年化进项率(%) | — | — | — | — | 2.90% | — | 4.67% |
四百分位数顺序 |
保释金某类 | 行情估计成本(10000元) | 占比(%) |
普通公司倾向 | 24,294.48 | 35.36 |
可替换公司保释金 | 2,374.30 | 3.45 |
基金评级
评级搭配 | 最新评级 | 报酬率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
— | — | 正 | 半载 | 某年级的学生 | 二年 | 往年以后 | 动摇射程 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 不久以前两年 | 评价 |
— | — | — | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
评级使中止日期:
评级搭配 | 风险职别 | 最新明星 | 评级静态 | 将将将近某年级的学生 | 近两年 | 近三年 | |||
— | — | — | 进项率 | 类似性排序 | 进项率 | 类似性排序 | 进项率 | 类似性排序 | |
— | — | — | — | — | — |
评级使中止日期:
评级搭配 | 三年评级 | 五年评级 | 近七天 | 近一体月 | 将将将近某年级的学生 | 近三年 | ||||
— | — | — | 生长速度 | 类似性排序 | 生长速度 | 类似性排序 | 生长速度 | 类似性排序 | 生长速度 | 类似性排序 |
0.00% | — | 0.00% | — | 0.00% | — | 0.00% | — |
评级使中止日期:
评级搭配 | 评级 | 时期额外的延森 | 标准偏差 | Beta | 夏普 | 特雷诺汽车 | 约翰逊 | ||
— | 比较期 | 前期 | 比较期 | 前期 | — | — | — | — | — |
— | — | — | — |
评级使中止日期:
评级搭配 | 复杂的评级 | 决定性的最大限度的 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时最大限度的 | 规范如下最大限度的 | 超额进项最大限度的 | 整数费 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — |
评级使中止日期:
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中银聚利大纲保释金A(00063A)整个持股
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序号 | 有价证券指定遗传密码 | 有价证券缩写 | 取得市值(元) | 财产净价值 | 取得分配数(股) | 总常备的比率 | 分配基金(仅) |
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中银聚利大纲保释金A(00063A)取得保释金
泄漏日
序号 | 保释金指定遗传密码 | 键缩写 | 保释金行情估计成本(元) | 占净值比(%) | 倾向基金(仅) |
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