2018年6月11日

工商银行:关于实施“工行转债”赎回事宜的公告_股票频道

文件法典:601398 短期文件:工商堆积 公报号:2015-05 号

受恩惠转变信号:113002 转债略语:工行转债

中国工商堆积股有限公司

在附近执行“工行转债”挽回安排方式的公报

中国工商堆积股有限公司董事会及极度的董事干杯本公报满意的不存在若干虚

假记载、给错误的劝告性的提到或主修忽略,满意的的事实、掌握精密和完整性

非延续共同责任。

重要满意的鼓励

挽回表示日:2015 年 2 月 12 日

挽回价钱:人民币 元/张(含现期利钱),海内自自然然出资者与文件覆盖

金税减免后的资金挽回价钱人民币 元/张合格境外机构出资者(QFII)代

扣除的量纳税后的挽回价钱人民币 到上述的两种状态,工商堆积让。

债”的出资者,堆积不扣所得税,真正的挽回价是人民币 元/张。

挽回日期:2015 年 2 月 26 日

一买卖日之挽回表示(2015) 年 2 月 13 日以继夜,“工行转债”将终止买卖和转

市场占有率;在挽回发生后,“工行转债”将在上海文件买卖所摘牌。

中国工商堆积股有限公司(以下略语堆积) A 股市场占有率自 2014 年 11 月 19 日至

2014 年 12 月 30 延续三十岁买卖日结束的有十五的买卖日。

“工行转债”比较期转股价钱(人民币 元/股 130%(即人民币) 元/股,

思考堆积的公共成绩 A 股可由公司联系购买证某方面(短期招股说明书)发行。

定,挽回条目游说了可替换联系。堆积董事会已认可举行前期复选。,

对“挽回表示日”表示在册的“工行转债”整个挽回。可挽回联系的提早挽回曾经挽回。

中国堆积业人的监督监督手续费(中国银行业监督监督委员会)认可。

现时是鉴于LIS发行文件的办法。、上海文件买卖所上市裁决及版本

1

《招股说明书》的参与规则,就挽回参与事项向极度的“工行转债”拘押人公报如

下:

一、挽回条目

本公司某方面中有需要量挽回条目列举如下

在这一成绩中,可替换联系的让,假定堆积在网上 A 市场占有率至多有三十岁延续买卖日。

十五的买卖日的结束的价不得少于CU。 130%(含 130%),堆积有权信守这一规则。

可替换联系可整个或教派改变宗教信仰者不行替换联系。。为使满足

将可替换联系使开始生效附设资金的问,这种有需要量的挽回权的行使,该当失掉认可。

准为先决需要量的。

比较期应计利钱的计算规定的为: IA=B×i×t/365

IA 现期应计利钱

B:指可替换联系发行的可替换联系租金额。

I:指可替换联系的年票面货币利率

T:指的是天数,就是说,现实的日历日从最初的利钱给予日期到

头故障起点。。

假定在上述的买卖一两天内有市场占有率价钱的装束,装束前,买卖日在装束前。

让价钱与结束的价的计算,装束后的买卖日将思考装束后的市场占有率举行装束。

算。

以及,发行可替换联系时,不行替换联系的租金额 3,000 万元时,本

董事会有权挽回拿不行替换家畜公司。。

二、参与可挽回联系挽回的事项

(1)挽回需要量的发生

本行 A 股市场占有率自 2014 年 11 月 19 日至 2014 年 12 月 30 日期延续三十次

买卖一两天内有十五的买卖日结束的价钱不少于“工行转债”比较期转股价钱(人民币

元/股 130%(即人民币) 元/股,思考《招股说明书》的商定,曾经使满足

“工行转债”触发器可兑换贷款的挽回需要量。

(二)挽回日期

挽回对象是 2015 年 2 月 12 日收盘后在中国文件表示结算有限责任公司上

2

海子公司(略语中登上海子公司)表示在册的“工行转债”的整个拘押人。

(三)挽回价钱

思考本人堆积的替换在议定书中拟定,提早挽回在议定书中拟定,挽回价钱为

人民币 元/张。

比较期应计利钱的计算规定的为:a= b*i

IA现期应计利钱

B:指可替换联系持非常可替换联系租金额

I:指可替换联系的年票面货币利率

T:指的是天数,就是说,从兴味的最初有朝一日(2014) 年 9 月 1 日以继夜至本计息年度挽回

日(2015 年 2 月 12 日)止的现实日历天数(算头故障起点。。

现期利钱 IA=B x i x t/365=100×164/365=人民币 元/张。

海内自自然然出资者与文件覆盖金税减免后的资金挽回价钱人民币 元/张

合格境外机构出资者(QFII)代扣除的量纳税后的挽回价钱人民币 元/张到除上

述两种状态不的拘押“工行转债”的出资者,堆积不扣所得税,现实挽回价钱

人民币 元/张。

(四)挽回顺序

中国文件人的监督监督手续费(以下略语C)

会)标明广效传播媒介上预告“工行转债”挽回鼓励公报至多 3 次,注意“工行转债”拘押

与挽回人参与的拿事项。

当堆积决议执行拿挽回时,在一买卖日之挽回表示(2015) 年 2 月 13 日)

起拿在中登上海子公司表示在册的“工行转债”将整个被解冻。

堆积在这挽回的末了,在标明的广效传播媒介上颁布发表挽回归结为和挽回

进项对堆积的情绪反应。

(五)挽回日期:2015 年 2 月 26 日

堆积将在挽回日付托上海分行表示。

上海文件买卖所的盟员处置了DES的挽回。,同时增加类别的分阶段进行

应的“工行转债”数额。已发生合成的标明买卖的出资者可以是

文件贩卖部的挽回,未带领标明买卖的出资者将被挽回。

管,标明买卖后发送。

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(六)市场占有率买卖和让

在本人买卖日的当天挽回表示(即 2015 年 2 月 13 日以继夜,“工行转债”将终止买卖

市场占有率让。这一前期挽回发生后,“工行转债”将在上海文件买卖所摘牌。

出资者欲片面理解参与“工行转债”的详细条目,请参阅堆积 2010 年 8 月

26 《日本日报》登载在《中国文件胶卷盒上。、《上海文件胶卷盒、《文件《泰晤士报》和《文件日报》的保藏

说明书概述,它也可在上海文件买卖所网站()或堆积的

参阅招股说明书全文或摘要。

三、磋商机能

中国工商堆积股有限公司战术监督与出资者

以电话传送:(010)6610 8608

(010)6610 8537

(010)6610 8044

(010)6610 7482

副本:(010)6610 7571

地址:北京的旧称西城区复兴门街 55 号

邮递区号:100140

本公报。

中国工商堆积股有限公司董事会

2015 年 1 月 26 日

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检查公报原文

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